主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,467,019.48 | 14,087,265.14 | 22,516,767.57 | 2,356,971.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 70,182,211.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 414,782,457.16 | 1,646,062,412.80 | 2,064,603,315.06 | 2,659,717,596.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |