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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2024-03-29     1.02490.0293%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,467,019.4814,087,265.1422,516,767.572,356,971.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,182,211.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,782,457.161,646,062,412.802,064,603,315.062,659,717,596.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.720.00