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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2026-09-30     1.0918-0.0732%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)15,311,714.007,048,858.5210,027,386.883,936,211.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,042,567,059.722,622,608,298.772,719,758,968.252,664,965,057.70
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00