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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2022-05-27     1.05660.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,662,117.054,434,812.001,407,150.841,820,997.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,892,907.520.002,171,195.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,232,755.57155,107,359.72154,442,089.82152,954,214.22
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.730.001.72
基金累计净值增长率(%)0.007.520.005.44