0.0380% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,900,846.56 | 709,243.84 | 2,493,607.15 | 1,662,117.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,108,157.06 | 0.00 | 4,710,367.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,204,362.58 | 106,251,723.48 | 105,183,719.63 | 104,232,755.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.60 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.32 | 0.00 | 9.09 | 0.00 |