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创金合信中债1-3年国开债C(008126)

2023-01-20     1.06590.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,265.5322,249.8177,466.4040,269.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00187,317.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)945,601.961,708,812.704,393,445.323,723,656.80
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.860.00