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创金合信中债1-3年国开债C(008126)

2024-06-12     1.0297-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,087.8214,531.734,231.829,879.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272.210.0021,804.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)594,658.57582,129.59609,485.07709,061.42
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.270.001.22
基金累计净值增长率(%)0.0012.530.0011.37