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浦银安盛经济带崛起混合C(008162)

2022-01-21     1.2753-0.4216%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,766,074.6634,266,119.8425,778,957.502,366,036.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,028,974.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,702,508.69287,110,788.70495,833,333.20782,582,694.43
期末单位基金资产净值(元)1.351.371.331.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.150.000.00