行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰慧盈混合A(008178)

2022-12-02     1.3028-0.4736%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-655,678.82-11,607,939.38-6,274,115.893,145,941.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,013,151.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,519,979.1193,696,901.4987,956,336.14131,198,596.01
期末单位基金资产净值(元)1.301.541.371.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.400.000.00