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同泰慧盈混合A(008178)

2026-10-16     0.96750.6554%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-18,679,283.64-8,379,155.52226,798.98311,043.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-11,441,362.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,556,875.7546,270,727.096,261,990.265,092,552.23
期末单位基金资产净值(元)1.071.331.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.920.000.000.00