博时兴荣货币A(008192) - 搜狐基金

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财务数据

博时兴荣货币A(008192)

2026-09-23 0.2828

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,755,597.48	1,312,940.89	1,003,067.46	696,733.27
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	605,149,378.18	622,681,219.59	355,045,494.27	255,965,077.90
期末单位基金资产净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.00
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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