行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒裕9个月持有期债券C(008203)

2020-09-30     1.03050.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,857,171.186,552,163.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)558,986,476.57537,710,960.31
期末单位基金资产净值(元)1.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00