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交银稳利中短债债券C(008205)

2026-09-30     1.1852-0.0169%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,705,727.103,353,167.565,504,397.357,866,935.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,647,640.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)810,390,145.69889,923,988.48964,508,598.651,127,264,810.61
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.250.000.000.00