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交银稳利中短债债券C(008205)

2024-04-19     1.13470.0353%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,417,696.4329,295,555.688,552,062.6215,111,740.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,554,597.380.0081,802,232.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,631,133,328.29922,105,615.19852,390,284.70918,235,580.13
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.680.002.81
基金累计净值增长率(%)0.0013.870.0011.83