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国泰合融纯债债券(008207)

2020-09-29     1.01480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-7,127.919,784,300.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)53,051,141.1010,072,958.11
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00