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华安鑫福定开债A(008214)

2021-04-16     1.01320.0790%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)95,962,854.53380,158,228.2693,994,356.6691,116,560.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00168,201,521.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,342,212,250.9812,368,249,879.9012,512,451,245.8712,418,456,889.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.390.000.00