0.0462% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,022,239.93 | 47,220,580.81 | 12,730,314.60 | 24,902,728.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 81,232,276.13 | 0.00 | 103,270,057.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,591,926,264.72 | 1,575,878,435.43 | 1,607,692,703.81 | 1,599,488,896.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 1.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 12.36 |