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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2023-12-01     1.02420.0488%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)43,776,400.1741,958,752.5339,177,784.42172,944,903.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,440,462.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,138,237,654.858,094,461,254.688,052,502,502.158,013,324,717.73
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.64