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中泰沪深300指数增强C(008239)

2020-12-01     1.47071.9761%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,032,912.4718,487,569.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,153,061.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)215,886,159.5496,891,452.28
期末单位基金资产净值(元)1.341.13
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.45
基金累计净值增长率(%)0.0013.45