主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,828,824.95 | -5,424,726.32 | -1,251,312.94 | -3,665,800.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,512,952.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 61,456,402.76 | 67,201,302.95 | 102,767,431.35 | 123,406,717.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.26 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.69 |