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中泰沪深300指数增强C(008239)

2026-10-28     1.52310.7941%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)103,816.243,901,908.021,490,882.565,681,339.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,162,932.8985,646,642.32106,437,383.1797,971,187.77
期末单位基金资产净值(元)1.621.801.601.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00