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汇安宜创量化精选混合A(008251)

2026-09-30     2.3822-1.1453%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)14,479,816.037,472,163.765,120,383.512,292,609.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,332,233.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,542,902.39125,847,585.1947,333,404.2848,200,224.73
期末单位基金资产净值(元)2.702.021.761.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.350.00