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汇安宜创量化精选混合C(008252)

2024-06-21     1.2305-0.0731%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,413,155.41-469,095.08-907,168.85-902,578.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,855,580.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,629,037.6519,438,480.6721,410,813.1431,917,336.70
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.301.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.85