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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)

2021-05-14     1.01750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,037,901.3410,390,578.963,211,569.42611,952.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,390,578.960.00611,952.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,225,180.301,010,408,138.961,003,822,522.251,000,610,952.83
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.000.06
基金累计净值增长率(%)0.001.040.000.06