0.1583% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,128,081.28 | 16,435,395.78 | 44,308,858.87 | 15,649,104.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,801,076.04 | 0.00 | 64,472,167.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,929,623,561.18 | 1,939,070,575.39 | 1,992,294,650.98 | 1,972,366,117.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.76 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.89 | 0.00 | 7.91 | 0.00 |