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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)

2026-10-23     1.01990.1178%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)14,527,912.3611,036,989.206,130,320.135,051,789.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,756,183,564.491,747,455,159.061,729,219,370.621,789,126,473.74
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00