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朱雀企业优胜股票C(008295)

2022-01-25     1.5735-2.6480%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,088,629.6412,923,362.9817,685,725.793,225,948.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,638,531.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,206,346.98195,759,284.76253,249,907.54263,241,104.47
期末单位基金资产净值(元)1.761.601.661.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.120.00