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永赢易弘债券A(008302)

2024-04-16     1.1479-0.0957%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,784,604.4023,851,079.5534,056,763.8616,234,202.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00215,067,650.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,435,782,887.602,352,966,059.642,564,629,500.082,222,498,948.12
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.300.00