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蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2024-05-17     1.00900.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)77,615,857.99314,092,578.4483,132,282.74157,799,767.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,353,714.920.0034,861,596.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,019,103,851.308,021,388,330.248,028,128,138.998,024,896,193.18
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.980.001.99
基金累计净值增长率(%)0.0012.540.0010.39