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蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2022-11-25     1.01060.0792%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)90,724,206.1186,251,563.3274,486,354.90290,644,561.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,311,981.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,024,108,971.248,013,285,103.468,006,933,878.478,004,346,533.98
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.83