0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,484,929.76 | 195,646,433.26 | 61,775,741.75 | 95,878,429.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 89,502,546.02 | 0.00 | 71,277,709.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,122,415,589.16 | 8,083,930,659.40 | 8,127,481,564.28 | 8,065,705,822.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 1.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 3.07 |