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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2020-07-06     1.02380.0586%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-31
基金本期净收益(元)11,254,075.17
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,072,572,703.65
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00