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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2026-10-15     1.03070.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)52,002,429.0222,824,780.5020,755,470.4889,288,055.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)191,683,009.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,802,024,726.749,772,847,078.229,750,022,297.729,729,266,827.24
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.230.000.000.00