建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 搜狐基金

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建信睿阳一年定期开放债券(008344)

2026-09-08 1.1187

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	5,645,545.65	4,170,913.61	5,381,320.39	6,483,955.64
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,030,011,372.30	1,020,799,866.98	1,031,556,454.58	1,043,624,983.21
期末单位基金资产净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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