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建信睿阳一年定期开放债券(008344)

2021-10-18     1.0572-0.1228%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)29,530,649.8013,848,580.746,030,629.354,625,153.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,000,820.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,074,617,161.592,052,288,209.112,040,623,920.541,028,323,412.94
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.700.000.000.00