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建信睿阳一年定期开放债券(008344)

2020-12-01     1.02230.0196%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,625,153.1321,309,351.057,486,191.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,008,218.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,323,412.941,030,142,218.071,029,057,931.85
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.001.980.00