0.0558% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,473,035.29 | 3,014,886.57 | 5,805,727.00 | 2,793,289.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 33,379,811.34 | 0.00 | 30,347,802.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 516,984,034.23 | 514,528,981.78 | 513,921,177.00 | 509,194,707.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.83 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.47 | 0.00 | 8.18 | 0.00 |