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广发民丰一年定期开放债券(008363)

2021-06-18     1.01930.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,648,618.272,996,604.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)507,056,796.12504,284,567.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00