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广发民丰一年定期开放债券(008363)

2024-05-24     1.07940.0556%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,713,976.4111,473,035.293,014,886.575,805,727.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,379,811.340.0030,347,802.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,178,956.68516,984,034.23514,528,981.78513,921,177.00
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.830.001.61
基金累计净值增长率(%)0.009.470.008.18