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广发中债3-5年政金债指数C(008365)

2021-10-14     1.02260.9078%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,286.62490.94208.17956.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00914.140.00623.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,005,492.1558,035.7427,490.5240,593.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.002.14
基金累计净值增长率(%)0.003.640.002.14