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广发汇明一年定期开放债券(008366)

2021-06-18     1.01890.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,019,759.904,477,245.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,477,245.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)507,169,745.75504,476,445.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.90
基金累计净值增长率(%)0.000.90