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中泰中证可转债及可交债指数A(008402)

2021-05-14     1.03810.4451%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)151,432.67378,989.122,330,628.65-636,131.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,414,933.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,630,863.6135,091,168.0335,509,495.69110,254,714.83
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.000.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.00