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兴银汇裕定开债(008406)

2021-11-26     1.01790.1180%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,998,410.844,045,757.213,433,754.8631,569,392.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,920,775.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,011,364.06504,645,062.87505,675,571.69709,919,775.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.77