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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)

2024-06-14     1.23590.0486%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-07-03
基金本期净收益(元)-26,044.34-76,848.24-14,486.77-4,056.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00382,794.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,152,948.212,398,358.064,025,437.944,424,000.53
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.201.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.810.000.00