主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-03 | |
基金本期净收益(元) | -26,044.34 | -76,848.24 | -14,486.77 | 16,057.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 382,794.30 | 0.00 | 785,017.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,152,948.21 | 2,398,358.06 | 4,025,437.94 | 4,424,000.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 0.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 22.16 |