主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -275,966.23 | 100,398.99 | -761,692.49 | 339,914.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 376,417.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,137,064.60 | 2,702,607.70 | 5,118,551.48 | 12,940,798.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.16 | 1.22 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |