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招商瑞阳混合A(008456)

2026-10-09     1.34880.4842%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,669,155.6216,387,714.36-10,136,845.87-30,228,257.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,346,919.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)502,588,199.74697,715,076.31747,628,519.02802,465,780.69
期末单位基金资产净值(元)1.301.351.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.400.00