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招商瑞阳混合A(008456)

2020-08-11     1.1005-0.3441%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,187,185.37763,174.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)260,171,681.79285,850,170.04
期末单位基金资产净值(元)1.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00