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招商添瑞1年定开债A(008463)

2022-09-30     1.0840-0.0277%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)37,226,929.7325,686,365.1565,601,944.1425,886,614.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00129,318,765.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,149,282,980.753,107,521,495.073,093,793,379.863,045,738,609.28
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.240.00