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朱雀安鑫回报债券C(008470)

2022-12-02     1.16410.0344%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)4,992,233.13-2,737,321.66-2,015,516.732,618,612.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,396,079.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,829,330.94329,954,666.32428,989,196.15300,861,486.62
期末单位基金资产净值(元)1.161.181.141.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.660.000.00