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招商民安增益债券C(008476)

2024-06-20     1.1125-0.2600%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-584,901.63720,804.06336,458.40412,055.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,452,440.450.002,813,264.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,919,278.6851,049,810.7649,796,128.3446,354,884.59
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.001.90
基金累计净值增长率(%)0.0010.220.0010.60