招商民安增益债券C(008476) - 搜狐基金

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招商民安增益债券C(008476)

2026-10-21 1.2321

-0.1054%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	49,172.63	4,813,744.35	190,080.67	254,228.63
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	152,818,033.31	245,785,209.07	204,299,073.67	20,905,128.05
期末单位基金资产净值(元)	1.32	1.28	1.29	1.29
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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