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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2021-10-15     1.01120.0594%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)66,891,336.3460,965,444.34119,163,256.1556,749,186.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,167,467.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,013,709,941.398,115,606,475.478,054,641,031.138,056,222,727.85
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.490.00