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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2023-05-26     1.04220.0576%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)64,209,570.10293,589,061.2880,846,906.65139,390,155.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00334,344,571.300.00264,140,134.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,298,036,405.108,333,819,738.038,344,461,789.068,263,614,882.41
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.600.001.70
基金累计净值增长率(%)0.008.570.006.58