0.0769% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 112,869,541.21 | 53,903,118.04 | 223,434,256.32 | 48,130,648.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 262,947,098.07 | 0.00 | 191,611,225.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,250,192,323.78 | 8,232,759,384.52 | 8,178,856,266.48 | 8,142,825,098.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.38 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.09 | 0.00 | 11.55 | 0.00 |