主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 48,054,903.86 | 48,130,648.90 | 127,248,703.56 | 64,209,570.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 261,606,424.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,178,856,266.48 | 8,142,825,098.00 | 8,261,082,648.05 | 8,298,036,405.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |