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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2025-07-04     1.05790.0284%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0062,190,766.8659,593,723.41112,869,541.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00262,947,098.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.008,371,976,814.058,309,786,047.198,250,192,323.78
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.09