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天弘鑫意39个月定开债(008478) - 搜狐基金
天弘鑫意39个月定开债(008478)
2025-07-04
1.0579
0.0284%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 62,190,766.86 | 59,593,723.41 | 112,869,541.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,947,098.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,371,976,814.05 | 8,309,786,047.19 | 8,250,192,323.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 |