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中信建投稳悦债券(008487)

2021-12-03     1.01280.0692%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)26,370,821.4627,770,102.7711,965,620.6633,914,029.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,246,986.440.007,071,860.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,779,714,811.221,752,842,285.321,729,745,534.73717,127,461.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.004.52
基金累计净值增长率(%)0.006.840.004.52