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中信建投稳悦债券(008487)

2020-08-07     1.03080.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,351,008.8010,013,259.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)731,797,538.04727,458,416.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00