中信建投稳悦债券(008487) - 搜狐基金

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中信建投稳悦债券(008487)

2026-10-16 1.0740

0.0093%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	11,074,029.83	11,767,960.57	847,607.48	7,786,929.87
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,304,845,574.31	2,285,625,241.50	2,790,614,111.86	2,783,088,223.38
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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