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中信建投稳悦债券(008487)

2022-11-25     1.04460.1726%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)28,664,621.3541,892,212.3416,087,912.4169,397,837.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,952,774.300.0015,473,429.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,804,907,825.532,765,554,560.992,736,074,957.221,726,608,234.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.005.18
基金累计净值增长率(%)0.0011.750.009.94