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中信建投稳悦债券(008487)

2021-05-14     1.02640.1464%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,965,620.666,113,278.965,436,482.3622,364,267.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,741,937.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,729,745,534.73717,127,461.05733,839,117.00731,797,538.04
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.06