0.0396% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 86,177,173.84 | 42,914,053.12 | 30,915,361.54 | 35,774,761.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 54,866,940.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,035,921,144.34 | 8,041,342,155.21 | 7,998,334,403.20 | 4,096,981,282.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |