0.0397% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 136,468,227.30 | 35,774,761.11 | 69,778,104.65 | 34,213,613.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,255,493.48 | 0.00 | 60,824,261.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,998,334,403.20 | 4,096,981,282.61 | 4,061,206,521.50 | 4,025,642,030.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.36 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.74 | 0.00 | 9.98 | 0.00 |