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华商鸿畅39个月定期开放利率债C(008490)

2021-09-17     1.03050.0583%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,115.291,089.611,094.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,777.91142,662.62141,573.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00