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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493)

2022-01-18     1.0835-0.0277%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,759,702.3718,051,272.5215,611,438.6610,243,655.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,586,581,094.011,567,947,561.581,545,712,781.571,528,641,116.89
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00