鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 搜狐基金

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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493)

2026-09-24 1.0429

0.0096%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,393,017.67	16,749,203.64	10,181,303.76	3,059,896.26
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,657,321,045.96	3,650,265,586.96	3,627,481,897.51	3,619,669,643.15
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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