0.3114% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,589,927.24 | 174,760,598.71 | 51,754,850.77 | 76,045,842.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,840,206.99 | 0.00 | 112,490,855.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,235,384,044.04 | 4,403,110,030.96 | 4,268,912,442.08 | 4,243,926,630.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 3.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 16.37 |