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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)

2021-05-14     1.06160.1888%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,256,180.968,338,084.458,970,323.0730,629,340.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,204,389.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,266,894,368.292,238,930,699.281,032,771,640.201,028,222,389.77
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.82