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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)

2021-05-14     1.03150.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)62,769,232.06244,245,993.0967,581,632.82111,508,710.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00196,250,102.110.0063,512,819.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,218,337,919.018,195,565,262.778,130,409,613.148,062,827,980.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.060.001.39
基金累计净值增长率(%)0.003.060.001.39