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汇安信利债券A(008529)

2024-02-23     0.89000.0675%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,699,983.07-6,082,875.01-239,911.845,534,682.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-48,764,502.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,831,402.80249,896,666.65439,439,413.15510,874,566.04
期末单位基金资产净值(元)0.890.900.920.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.770.00