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汇安信利债券C(008530)

2022-08-15     0.97900.1739%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,098,593.37-1,310,349.235,976,414.351,768,288.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,779,282.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,148,437.19250,614,591.62345,881,331.73116,490,704.07
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.430.00