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汇安信利债券C(008530)

2021-07-23     1.0023-0.1096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,072,198.571,334,958.968,040,558.904,705,250.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,068,303.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,885,477.69124,833,217.28123,250,699.8679,998,087.88
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.440.00