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惠升惠兴混合A(008533)

2022-08-18     1.2060-0.0580%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,535,513.81-10,230,282.2141,013,182.6812,501,230.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,614,290.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,437,587.38329,347,693.46356,879,433.68424,544,786.49
期末单位基金资产净值(元)1.241.201.301.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.840.00