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兴银合盛定开债A(008535)

2024-12-02     1.01630.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)52,602,511.9651,785,118.1652,912,435.49179,823,943.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,770,214.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,066,406,952.148,013,804,440.188,057,853,309.708,004,940,874.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.49