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兴银合盛定开债A(008535) - 搜狐基金
兴银合盛定开债A(008535)
2024-12-02
1.01630.0197%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 52,602,511.96 | 51,785,118.16 | 52,912,435.49 | 179,823,943.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770,214.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,066,406,952.14 | 8,013,804,440.18 | 8,057,853,309.70 | 8,004,940,874.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |