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兴银合盛定开债C(008536)

2024-07-22     1.09050.0183%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)70.9273.10250.4571.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00953.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,407.4613,336.5413,263.4413,173.91
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.740.00