行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银研究精选股票A(008537)

2023-01-31     0.9215-1.4649%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,742,807.94-2,377,767.93-8,212,291.70-6,168,428.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,809,936.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,716,480.2843,589,222.6855,926,444.3454,554,903.53
期末单位基金资产净值(元)0.890.961.141.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.860.00