行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠盈纯债债券C(008548)

2020-06-05     1.0512-0.1425%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)469.9197.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,637.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)786,779.0390,294.64
期末单位基金资产净值(元)1.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.50
基金累计净值增长率(%)0.000.50