-0.1103% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,087.95 | 59,298.63 | 14,774.68 | 33,994.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 326,429.62 | 0.00 | 289,649.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,353,513.94 | 2,425,625.20 | 2,309,785.15 | 2,298,337.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 2.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 13.86 |