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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)

2022-01-21     1.00590.0597%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)40,188,544.7429,302,052.0227,644,457.9528,577,526.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,824,573,454.993,871,784,751.533,842,482,699.513,814,838,241.56
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00