行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)

2024-05-24     1.00560.0597%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)49,943,595.43118,643,342.6934,054,558.9659,293,378.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,089,964.850.0011,814,356.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,977,195,920.268,014,864,848.563,806,342,086.263,811,807,455.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.001.56
基金累计净值增长率(%)0.0011.480.009.98