行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰业一年定开债(008568)

2021-10-15     1.01740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,399,121.8815,890,703.007,204,200.853,801,921.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,368,303.690.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,001,316,365.351,999,527,373.731,003,625,035.611,004,021,580.43
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.320.000.000.00