蜂巢丰业一年定开(008568) - 搜狐基金

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财务数据

蜂巢丰业一年定开(008568)

2026-09-17 1.1254

0.0089%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	3,258,190.45	3,983,355.21	4,975,990.49	3,446,465.57
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	508,112,420.05	500,458,432.34	1,250,514,556.31	1,244,731,221.16
期末单位基金资产净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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