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融通通远三个月定开债券(008573)

2021-07-02     1.06140.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-17,474,316.4314,960,928.308,964,827.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,199,785.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)576,401,310.61629,070,294.22953,183,209.89
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.001.480.00