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中加1-3年政金债指数(008574)

2024-02-23     1.07390.0466%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)122,141.96129,722.78-885,894.82-886,786.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,265,479.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,200,044.6422,074,278.065,642,946.672,179,910.12
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.630.00