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中加1-3年政金债指数(008574)

2021-09-24     1.0139-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,393,492.1330,961,216.5435,624,595.1811,397,872.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,835,948.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,871,321,458.414,290,221,697.654,944,589,419.293,902,230,491.20
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.940.00